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一朝“老鼠倉”四年未還魂 海富通基金收益落后

編輯:      來源:財經新聞網     

2018-03-15 14:34:52 

 (原標題:一朝“老鼠倉”四年未還魂海富通基金收益落后規模停步)0O7財經新聞網

總有些事情令人心生惆悵,比如:到不了的遠方,回不去的從前。0O7財經新聞網

海富通基金2003年4月成立以來一直順風順水,是業內為數不多同時擁有包括公募基金、企業年金、專戶、社保、投資咨詢及海外業務等在內的全牌照資管公司。然而自2014年曝出“老鼠倉”事件后,該公司明顯遭受重創,無論規模擴張還是產品業績,均難掩頹勢。0O7財經新聞網

數據顯示,截至2017年底,海富通基金公募管理規模為504.72億元,在122家基金公司中排名第49位;非貨幣基金資產合計274.13億元,在122家基金公司排名第46。這一成績較同年成立的華寶基金遜色不少。0O7財經新聞網

《投資時報》統計發現,截至2018年3月11日,海富通基金旗下公募產品今年以來業績整體表現依舊不佳:按不同份額分開計算,所有基金平均收益率為0.76%,其中13只基金收益率甚至為負,主動管理類基金的業績在行業已處于中下游。0O7財經新聞網

剔除2018年成立的基金及分級基金后,該公司旗下22只主動權益類基金2018年以來的平均收益率為0.61%,在103家基金公司(剔除相關產品少于3只的公司,下同)中位列第65名;22只主動管理的偏債型產品的平均收益為0.81%,在行業98家基金公司中位列第67名。且以上兩種主動投資類型的產品的成績皆不及行業平均水平。0O7財經新聞網

“老鼠倉”事件阻礙規模增長0O7財經新聞網

海富通基金由海通證券(中方股東)和法國巴黎資產管理BE控股公司(外方股東)共同出資建立,是中國首批獲準成立的中外合資基金管理公司之一。成立后最初幾年,海富通基金規模發展迅速,截至2007年末,該公司的公募管理規模已高達517.56億元。0O7財經新聞網

然而,兵無常勢水無常形。在2014年證監會“捕鼠”行動中,海富通基金曝出了國內基金行業有史以來首例“老鼠倉窩案”,包括投資部副總監蔣征在內的8名基金經理相繼被查,當時相關報道稱,這個數字在該公司所有基金經理人數中的占比超過了50%。0O7財經新聞網

遭此大劫,元氣必傷,海富通基金從此進入長期動蕩階段,大量投研人員和高管相繼離職。先是投資部總監陳洪;2015年2月14日情人節這天,總經理田仁燦又因“個人原因”掛冠而去。據了解,田在該公司任職長達12年之久。此后的2015年8月,副總經理孟輝也因“個人原因”離開;2016年1月,副總經理戴德舜辭職;同年11月,另一位副總經理閻小慶也因“個人原因”離職。0O7財經新聞網

變動仍未告一段落。2015年5月才“空降”海富通基金出任總經理的劉頌,2017年2月4日因“個人原因”遞上了辭呈。此后,公司董事長張文偉暫代總經理職務。直到9月12日,新總經理任志強才正式走馬上任。0O7財經新聞網

“老鼠倉事件”對海富通基金造成的沖擊波顯然不局限于人事領域,更嚴重的是對該公司規模發展的持續擾動。0O7財經新聞網

2015年1月底,證監會因“老鼠倉事件”責令海富通基金限期整改3個月,期間停發新基金。在2015上半年“牛市”到來,新基金發行井噴的行情下,該公司卻是零發行,一失足就此在同行中掉隊。0O7財經新聞網

截至2017年末,海富通基金的公募規模只有504.68億元——這個數字甚至較十年前還少了13億元,在122家基金管理機構中排名第49,與2016年末規模相比增長62.63%。相比之下,同年成立、同屬于中外合資的華寶基金已踏入“千億俱樂部”,公募資產規模為1240.9億元,排名第25位,其規模是海富通基金的2.5倍。0O7財經新聞網

不僅整體規模難復當日之勇,公司產品結構也發生重大變化。在2007年的517.56億元中,貨幣基金只有14.8億元,占比2.86%;而在2017年的504.68億元中,貨幣基金則增至239.44億元,占比高達48.96%。0O7財經新聞網

基金公司的收入主要來自管理費,這一費用的多寡與管理的資產規模呈正相關。然而,貨基和非貨基兩種類型產品收取的管理費比例卻有較大差異。一般來說,貨基收取的管理費僅為0.33%,股基則達到1.5%,前者不足后者四分之一。基金公司非貨基規模是否壯大,折射出的是該公司的主動管理水平高低。0O7財經新聞網

主動型產品業績跑輸行業平均0O7財經新聞網

人事動蕩導致海富通基金投研實力欠缺,自然又會波及到旗下產品的業績。0O7財經新聞網

在標點財經研究院聯合《投資時報》對2017年各基金公司產品業績進行的分析中,海富通旗下2017年之前成立的主動管理型產品(除指數基金外,下同),整體表現一般。0O7財經新聞網

其中21只主動管理的權益類基金平均收益為12.15%,在行業92家基金公司中位列第36名;37只主動管理的偏債型產品的平均收益為1.46%,甚至不及行業平均水平,在行業93家基金公司中則只位列第62名。0O7財經新聞網

今年以來,這一情況并未發生好轉。0O7財經新聞網

根據數據計算,截至3月11日,剔除2018年成立的基金后,2018年市場上主動權益類基金的平均收益率為1.1%,而海富通基金此類產品的平均收益率僅為0.61%,在103家相關產品不少于3只的基金公司中排名第65。該公司旗下22只2018年以前成立的主動權益類基金中,2018年以來累計收益率為負數的有9只,占比超過四成。0O7財經新聞網

具體來看,表現最差的是海富通風格優勢,僅今年以來凈值已下跌6.86%,在市場上574只偏股混合型基金中排第558名。其次是海富通東財大數據,今年以來收益率為-4.08%,在同類1786只產品中位列第1722名。該產品成立于2016年1月29日,至今總回報為1.1%。0O7財經新聞網

海富通領先成長、海富通強化回報的凈值今年以來亦出現下跌,幅度分別為3.96%、2.84%;海富通中小盤的凈值則下跌了2.53%,該產品成立于2010年4月14日,運行近八年,總回報率為1.2%。0O7財經新聞網

福無雙至禍不單行,海富通基金的固收類產品表現更加遜色。0O7財經新聞網

根據數據計算,剔除2018年成立的基金以及分級基金后,2018年市場上主動固收類基金的平均收益率為0.94%,而海富通基金此類產品的平均收益率為0.81%,在納入統計的98家基金公司中排名第67。0O7財經新聞網

海富通基金旗下22只2018年以前成立的主動固收類基金中,2018年以來的累計收益率不足1%的有11只,占去半壁江山;其中海富通集利處于虧損狀態,表現最差,截至3月11日,今年以來下跌3.66%,緊隨其后的是海富通一年定期開放A,收益率為0.51%。0O7財經新聞網

排名倒數第三和第四的分別為海富通穩健添利C和海富通穩健添利A,今年以來的收益率分別為0.6%和0.67%。除此之外,海富通新內需C、海富通新內需A、海富通富睿C、海富通穩固收益、海富通瑞利和海富通聚利純債這六只產品今年以來的收益率均未達到1%。0O7財經新聞網

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